ربات تریدر تکنولوژی جدیدی است که به‌جای شما، قادر خواهد بود که عملیات ترید ارزهای دیجیتال یا بازار فارکس را انجام دهند. امروزه استفاده از ربات‌های هوشمند که البته مبتنی بر AI طراحی شده‌اند، رواج بسیار زیادی پیدا کرده است. ازاین‌رو می‌توان از آن‌ها در سطوح مختلف بهره گرفت. امروزه بیش از هرزمان در مورد ترید با چت جی پی‌تی (ChatGPT)، موارد مشابه و یا ساختن و برنامه‌نویسی ربات تریدر صحبت می‌شود.

درصورتی‌که قصد خرید ربات ترید، استفاده از امکانات ربات‌های تریدر و معامله‌گر و… را دارید. اجازه دهید که در ادامه، تمامی نقطه‌نظرات و مسائل فنی در مورد این سیستم را بررسی کنیم. آیا ربات تریدر می‌تواند نقش یک انسان را در معاملات و تصمیم‌گیری‌ها ایفا کند.

ربات معامله‌گر چیست؟

یک ربات معامله‌گر توسط نرم‌افزار معاملاتی کاملاً خودکار اجرا می‌شود و قادر به خریدوفروش سهام در بازار رسمی در کنار امثال من و شما است. روبات‌های فارکس (بازار ارز خارجی) شرایط بازار را تغییر داده‌اند و معاملات الگوریتمی را معرفی کرده‌اند که به رایانه‌ها اجازه می‌دهد فوراً اقدامات تعریف‌شده توسط کاربر (مانند ورود و خروج) را بر اساس قوانین تعیین‌شده انجام دهند.

تنظیم قوانین ورود و خروج توسط شرایط یا استراتژی‌های از پیش تعریف شده دیکته می‌شود و ممکن است بر اساس تخصص یک برنامه‌نویس واجد شرایط باشد. ربات‌ها می‌توانند با فرکانس بالا معامله کنند که بسیار سریع‌تر از تجارت دستی است. از ماه مه 2019، معاملات خودکار حدود 75 درصد از سهام بازار مبادلات ایالات متحده را به خود اختصاص داده است و محبوبیت آن در بورس اوراق بهادار استرالیا (ASX) همچنان درحال‌رشد است.

ربات‌های معامله‌گر چگونه کار می‌کنند؟

ربات‌های معامله‌گر (ربات‌های معامله‌گر فارکس) با مجموعه‌ای از پارامترها توسعه می‌یابند که به آنها در تصمیم‌گیری معاملات کمک می‌کند. نحوه عملکرد آنها بسته به نوع نرم‌افزار معاملاتی مورداستفاده می‌تواند متفاوت باشد، اگرچه به‌طورکلی پلت فرم معاملاتی به کاربران اجازه می‌دهد تا استراتژی‌هایی را بر اساس انتخاب‌های ساده از فهرست شاخص‌های فنی ایجاد کنند. این به آنها اجازه می‌دهد تا مجموعه قوانین خود را بسازند تا معاملات به‌صورت خودکار انجام شود.

گزینه دیگر این است که کاربران ربات‌های تجاری خود را با برنامه‌نویسی شاخص‌های سفارشی خود بسازند، و با همکاری توسعه‌دهنده، انعطاف‌پذیری و کنترل بیشتری بر نحوه سرمایه‌گذاری خود داشته باشند.

درحالی‌که ربات‌های معاملاتی نکات مثبتی دارند (ظاهراً آنها احساسات معامله را از بین می‌برند، سرعت را افزایش می‌دهند و گفته می‌شود نظم و انضباط را حفظ می‌کنند)، سیستم‌های خودکار با سهم نسبتاً منفی خود برای شرایط کلی بازار همراه هستند. باتوجه‌به این موضوع، مهم است که به‌عنوان یک معامله‌گر از عواقب آن آگاه باشید.

آیا ربات تریدر موفق است؟

یک متخصص در مقاله خود به‌اشتراک‌گذاری جنگ‌ها: چگونه ربات‌ها از شما سرقت می‌کنند، بحث می‌کند که چگونه هجوم تجارت کامپیوتری یک محیط بالقوه خطرناک برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. این محقق با نام‌گذاری آنها به‌عنوان «معامله‌گران داخلی نهایی» توضیح می‌دهد که معامله‌گران روبات می‌توانند مستقیماً به رایانه ASX وصل شوند و معامله را تنها در یک میلی‌ثانیه انجام دهند. این نه‌تنها می‌تواند قیمت سهام را پایین بیاورد، بلکه می‌تواند برای سرمایه‌گذاران انسانی روزمره نیز بسیار گمراه‌کننده باشد.

اساساً، این معامله با سرعت بالا، بازار را به سناریوی “بقای بهترین‌ها” تبدیل کرده است که در آن یک برنامه کامپیوتری قادر است بازار را بدون توجه واقعی به قیمت اساسی سهم به حرکت درآورد. سرمایه‌گذاران انسانی نمی‌توانند با معاملات تقریباً فوری انجام شده توسط سیستم‌های معاملاتی خودکار همگام باشند، و بنابراین این سیستم‌های رایانه‌ای قادر به پرش از صف هستند – بازار را با تعداد زیادی معاملات کوچک باارزش پایین پر می‌کند.

اما ربات تریدر چه تأثیری بر شما می‌گذارد؟

درحالی‌که معاملات رباتیک همچنان بازار را با معاملات کم‌قیمت پر می‌کند، این بر نوسانات کوتاه‌مدت تأثیر می‌گذارد و در واقع بر بازار کلی سهام تأثیر نمی‌گذارد. در واقع، این معاملات پرسرعت و با فرکانس بالا، بازار را با بیت‌های جعلی که نشان می‌دهد اتفاقی در حال رخ‌دادن است، تسخیر می‌کند و باعث می‌شود معامله‌گران دستی مانند شما فکر کنند که اتفاقی در حال رخ‌دادن است. سپس، یک میلی‌ثانیه قبل از باز شدن بازار، یک معامله را لغو می‌کنند.

آنها بازار را بسیار بی‌ثبات‌تر و غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر می‌کنند.

نرم‌افزار معاملات خودکار همچنان بازار را بی‌ثبات‌تر می‌کند که بیشتر بر معامله‌گران کوتاه‌مدت و معامله‌گران روزانه تأثیر می‌گذارد. حتی نگران‌کننده‌تر این واقعیت است که کارگزاران اکنون برای فرار از دست روبات‌ها به «استخرهای استخراج تاریک» می‌روند. استخر تاریک یک صرافی خصوصی است که هیچ شفافیتی ندارد. درحالی‌که طرف‌داران معاملات سرعتی ادعا می‌کنند که این رویه نقدینگی بیشتری ایجاد می‌کند، واقعیت این است که این به استخرهای تاریک تخلیه می‌شود و بازار رسمی وضعیت بهتری ندارد.

در بیتمینو بخوانید :

• بهترین تریدرهای جهان را بشناسید
• بهترین تریدرهای ایران چه کسانی هستند؟
• تریدر کیست؟ به چه کسی تریدر می‌گویند؟
• چه کتابی برای تریدر شدن باید بخوانیم؟

ربات تریدر در ارز دیجیتال و کریپتو

به‌هرحال امکان استفاده از ربات تریدر در فضای کریپتو نیز وجود دارد. البته که ما با موقعیتی مشابه با فارکس مواجه هستیم. اما اگر واقعیتش را بخواهید، ربات تریدر صرفاً زمانی می‌تواند موفق باشد که کم‌وبیش، روی آن نظارت به‌صورت لحظه‌ای و انسانی وجود داشته باشد. این ربات‌ها می‌توانند روی چارت‌های بزرگ و کوچک ترید، مدام فعال باشند و جلوی خستگی شما را بگیرند.

ربات‌های معاملاتی زیادی برای خرید آنلاین وجود دارد، اما برای معامله‌گران مهم است که هنگام خرید یک سیستم معاملاتی از این طریق احتیاط کنند. برخی از شرکت‌ها ممکن است قبل از اینکه چند هفته بعد ناپدید شوند، سیستم‌هایی را با ضمانت بازگشت پول بفروشند. همچنین مهم است که توجه داشته باشید که برخی از ربات‌های معاملاتی ممکن است معاملات موفقیت‌آمیز را به‌عنوان محتمل‌ترین نتیجه برای یک معامله انتخاب کنند یا از برازش منحنی برای ایجاد نتایج فوق‌العاده هنگام تست و راستی‌آزمایی یک سیستم استفاده کنند.

مزایای ربات‌های ترید چیست؟

اگر فکر می‌کنید که صرفاً در مقالات در سراسر دنیا، به ربات تریدر نقد شده است، باید بگوییم که سخت در اشتباه هستید. ربات‌های تریدر می‌توانند امکانات عالی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی هم داشته باشند.

سرعت ربات های تریدر

هر برنامه‌ای قادر است ابزارهای بیشتری را نسبت به یک شخص نظارت کند. علاوه بر این، این برنامه به‌راحتی ده‌ها محاسبه را انجام می‌دهد و می‌تواند بازار را تجزیه‌وتحلیل کند و در عرض چند ثانیه معامله انجام دهد که مغز انسان به‌سادگی قادر به انجام آن نیست.

یک معامله‌گر نمی‌تواند صدها استراتژی و قانون را بیاموزد و از آنها به طور هم‌زمان در بازار استفاده کند و به‌صورت دستی معامله کند. از سوی دیگر، این برنامه قادر است با خیال راحت از سیستم‌های پیچیده استفاده کند.

دقت ربات تریدر

اگر کد به‌درستی نوشته شده باشد، اگر استراتژی به‌خوبی انتخاب شود، ربات قوانین را به‌دقت دنبال می‌کند. یک معامله‌گر معمولی می‌تواند ابزار اشتباهی را انتخاب کند، اعداد را مخلوط کند، کاما را در جای اشتباه قرار دهد، ربات در اعمال خود کاملاً دقیق است.

خستگی و مقیاس‌پذیری

هر معامله‌گر نیاز به استراحت دارد، هیچ‌کس نمی‌تواند پشت مانیتور بنشیند و دائماً به‌درستی معامله کند. برخلاف انسان، یک ربات خسته نمی‌شود. او می‌تواند تمام روز، هفت روز هفته را کار کند و درخواست مرخصی نمی‌کند. اگر از ربات استفاده می‌کنید، می‌توانید تمام روز آزاد باشید و به تجارت خود بپردازید درحالی‌که ربات تمام کارها را بدون خستگی برای شما انجام می‌دهد.

عملکرد

اگر فردی استراتژی جدیدی پیدا کند، برای مطالعه آن به زمان نیاز دارد و حتی پس از گذراندن وقت برای مطالعه، هیچ تضمینی وجود ندارد که فرد همه چیزهایی را که بار اول مطالعه کرده است، درک کند. اما ربات به‌راحتی آموزش داده می‌شود، کافی است یک خط کد بنویسید و همه چیز را بدون خطا از همان اول انجام می‌دهد و می‌توانید هرچقدر که بخواهید و تقریباً هر چیزی اضافه کنید.

ربات در معرض احساسات نیست

شاید بزرگ‌ترین مشکل یک معامله‌گر احساسات باشد. هر معامله‌گری، به‌ویژه یک مبتدی، هنگام باخت یا کسب درآمد، احساسات قوی را تجربه می‌کرد. اصلاح روان‌شناسی و رهایی از احساسات در یک ثانیه امکان‌پذیر نخواهد بود، اما خوشبختانه ربات چنین مشکلاتی ندارد. هسته ربات بر اساس قوانین واضح ساخته شده است، ربات به‌سادگی نمی‌داند چگونه از آنها منحرف شود و ربات احساسات را نمی‌شناسد. ربات اهمیتی نمی‌دهد که چند معامله بازنده قبل یا بعد از آن وجود داشته است، تنها چیزی که می‌داند قوانین هستند و به آنها پایبند است.

ساختن یک ربات آسان نیست، اما هرکسی می‌تواند آن را انجام دهد اگر تلاش کافی و صرف وقت داشته باشد.

معایب ربات ترید چیست؟

با تمامی این تفاسیر، ربات تریدر، مشکلات و معایب خاص خود را دارد و در برخی موارد، می‌تواند موجب ضررهای احمقانه شود.

پیچیدگی ساخت ربات (نوشتن برنامه)

همه می‌توانند یک استراتژی معاملاتی سودآور ایجاد کنند، اما همه نمی‌دانند که چگونه ربات‌ها را برنامه‌ریزی کرده و ایجاد کنند. اگر می‌توانید برنامه‌نویسی کنید، ممکن است مجبور شوید یک‌زبان برنامه‌نویسی جدید یاد بگیرید.

نیاز به توسعه از صفر

در حالت اول، شما نمی‌دانید چه چیزی در جعبه سیاه پنهان شده است، نمی‌توانید آن را پیکربندی کنید. در مورد دوم، هیچ تضمینی وجود ندارد که برنامه‌نویس ایده شما را درک کند و همه چیز را به‌درستی انجام دهد.

ربات معامله‌گر فقط می‌تواند از تحلیل تکنیکال استفاده کند

یک معامله‌گر می‌تواند اخبار را بخواند و معنایی را که بین خطوط پنهان است درک کند. معامله‌گر می‌داند چگونه بفهمد، اما ربات نمی‌داند. این ربات فقط ارقام خشک را درک می‌کند و بنابراین از تحلیل تکنیکال به‌خوبی استفاده می‌کند، اما قادر به فراتر رفتن از این محدودیت‌ها نیست.

علاوه بر این، موقعیت‌هایی وجود خواهد داشت که شما به‌وضوح یک سناریو را می‌بینید و ربات به‌سادگی آن را نمی‌بیند. درعین‌حال، اگر ربات از راه دور سودآور باشد، نمی‌توان معامله را متوقف کرد. تنها کاری که می‌توان انجام داد این است که این وضعیت را تجزیه‌وتحلیل کنیم و در صورت لزوم تغییراتی در الگوریتم ایجاد کنیم و درعین‌حال کل فرایند تست را از نو انجام دهیم.

یک ربات معامله‌گر نمی‌تواند در شرایط غیرمعمول تصمیم بگیرد

این فقط منطق ذاتی خود را برآورده می‌کند و در صورت بروز مشکل نمی‌تواند چیزی را تغییر دهد.

البته این برنامه می‌تواند شامل واکنش ربات به برخی شرایط باشد، اما پیش‌بینی همه چیز غیرممکن است. به‌عنوان‌مثال، اگر اتصال به اینترنت قطع شود، ربات نمی‌تواند به تجارت ادامه دهد یا حداقل یک موقعیت باز را ببندد. یک معامله‌گر که به‌صورت دستی معامله می‌کند، در این مورد، با کارگزار تماس می‌گیرد و موقعیت را می‌بندد، یا اینترنت را بازیابی می‌کند. ممکن است رایانه مسدود شود، برنامه ممکن است با خطا بسته شود، کارگزار ممکن است برنامه را نپذیرد یا آن را بپذیرد، اما با تأخیر طولانی. ربات معامله‌گر نمی‌تواند به همه رویدادها واکنش نشان دهد و این ممکن است منجر به زیان‌های برنامه‌ریزی‌نشده شود.

فقدان احساسات، یکی از مزایای یک ربات معامله‌گر، نیز یک نکته منفی است. ربات می‌تواند بدون هیچ خجالتی تمام سرمایه شما را در یک روز تخلیه کند. این باید در هنگام ایجاد یک ربات در نظر گرفته شود. به‌عنوان‌مثال، به ربات اجازه دهید تنها بخشی از سرمایه شما را معامله کند، یا آن را طوری تنظیم کنید که وقتی به آستانه خاصی رسید، ربات به شما اطلاع دهد و معامله را متوقف کند.

زبان طراحی ربات تریدر چیست؟

می‌توان از پلتفرم‌ها و ساختارهای متفاوت و مختلفی برای راه‌اندازی، نصب و اجرای انواع ربات تریدر استفاده کرد. این تا حد زیادی بستگی به دانش فنی و همین‌طور امکانات توسعه و هزینه پرداختی هم خواهد داشت. اگر قصد خرید بهترین ربات برای ترید را دارید، پیشنهاد می‌کنیم که با یک توسعه‌دهنده حرفه‌ای دراین‌رابطه مشورت کنید. یا حداقل عناوین برتر و مرجع در این زمینه را مورد بررسی قرار دهید.

این برنامه‌ها اغلب با استفاده از متاتریدر و زبان برنامه‌نویسی MQL ساخته می‌شوند که به معامله‌گران اجازه می‌دهد سیگنال‌های معاملاتی تولید کنند، سفارش دهند و معاملات را مدیریت کنند. ربات‌های معاملاتی برای حذف عنصر روانی تجارت طراحی شده‌اند که می‌تواند برای موفقیت یک معامله‌گر مضر باشد.

جمع‌بندی نهایی

معایب ربات ترید کم نیست، اما به‌هرحال انگار در برخی موارد، می‌تواند راه خوبی برای پردازش معاملات باشد. بخصوص برای کسانی که قصد ایجاد تغییرات نوسانی در بازار را دارند، یک روش کلیدی و فاکتور مهم به‌حساب می‌آید. با تمامی این تفاسیر، دقت کنید که ربات‌های معاملاتی، باید بتوانند پرداخت‌ها را به شکل اصولی انجام داده و در قبال خرید، از نمودارهای مفهومی و فاندامنتال بازار استفاده کنند.

نرم‌افزار معاملات رباتیک یا معاملات خودکار مجموعه‌ای از شرایط معاملاتی ساده و پیچیده است که با استراتژی معاملاتی برای ایجاد ورود و خروج از فعالیت‌های تجاری برنامه‌ریزی‌شده است. قراردادن سفارش خرید یا فروش در بازار با کمک اگر کدی به نام تجارت رباتیک باشد. سفارش خرید یا فروش فقط با این فرض انجام نمی‌شود، بلکه یک تلاش بزرگ است که از استراتژی‌های معاملاتی الگوریتمی برای اجرای یک فعالیت تجاری استفاده می‌کند یا صرفاً اتوماسیون استراتژی معاملاتی بدون دخالت احساسات.