آموزش معامله فیوچرز در اپلیکیشن کوین لوکالی

معامله فیوچرز در اپلیکیشن کوین لوکالی یکی از محبوب‌ترین امکانات این صرافی به شمار می‌آید که به معامله‌گران اجازه می‌دهد با استفاده از قراردادهای آتی روی قیمت رمزارزها موقعیت خرید یا فروش باز کنند. در این بخش، شما بدون نیاز به داشتن دارایی واقعی مثل بیت‌کوین یا اتریوم، می‌توانید از تغییرات قیمت آن‌ها سود کسب کنید. برای مثال اگر بیت‌کوین روی 110 هزار دلار باشد، می‌توانید پیش‌بینی کنید که قیمت بالا یا پایین می‌رود و با باز کردن یک پوزیشن لانگ یا شورت وارد معامله شوید.

این نوع معاملات برای کسانی جذاب است که به دنبال سود بیشتر در مدت زمان کوتاه هستند. وجود اهرم (Leverage) به کاربران این امکان را می‌دهد تا چند برابر سرمایه خود معامله کنند. مثلاً با 100 دلار و انتخاب اهرم ×10 می‌توانید معادل 1000 دلار وارد معامله شوید. اما باید توجه داشت که همین قابلیت می‌تواند ریسک بالایی هم داشته باشد و در صورت تحلیل نادرست باعث از دست رفتن سرمایه شود.

اپلیکیشن کوین لوکالی با رابط کاربری ساده طراحی شده تا کاربران تازه‌کار نیز بتوانند به راحتی وارد بخش فیوچرز شوند. در کنار ظاهر ساده، امکانات حرفه‌ای مثل انتخاب حالت‌های سفارش مختلف (Limit، Market، Stop Limit، FOK، IOC و Post Only) در اختیار کاربران قرار دارد. هر کدام از این حالت‌ها برای شرایط متفاوت بازار مناسب هستند و انتخاب درست آن‌ها می‌تواند تأثیر زیادی در نتیجه معاملات داشته باشد.

به طور کلی، معاملات فیوچرز فرصت بزرگی برای معامله‌گران محسوب می‌شوند. با این حال، قبل از ورود به این بازار باید شناخت کافی از مفاهیم پایه‌ای و ابزارهای آن داشت تا از ریسک‌های احتمالی جلوگیری شود. این مقاله به شما کمک می‌کند تمامی بخش‌های مهم صفحه فیوچرز و انواع سفارش‌گذاری در اپلیکیشن کوین لوکالی را یاد بگیرید.

شما می توانید از طریق لینک زیر به صورت امن در صرافی Coinlocally ثبت نام کنید و بونوس های ویژه آن را دریافت کنید

1. ورود به بخش فیوچرز و آشنایی با محیط کاربری

وقتی وارد اپلیکیشن Coinlocally می‌شوید، کافی است از نوار پایین صفحه گزینه Futures را انتخاب کنید تا به بخش معاملات فیوچرز منتقل شوید. در این بخش، اولین چیزی که مشاهده می‌کنید نوار بالایی برای انتخاب جفت‌ارز است. به طور پیش‌فرض، جفت‌ارزهایی مثل BTC/USDT یا ETH/USDT نمایش داده می‌شوند که می‌توانید آن‌ها را تغییر دهید. برای مثال اگر قیمت بیت‌کوین 110 هزار دلار باشد و قصد دارید روی آن معامله کنید، کافی است BTC/USDT را انتخاب نمایید.

در بخش میانی صفحه، نمودار قیمتی نمایش داده می‌شود. این نمودار به شما کمک می‌کند تغییرات قیمت رمزارزها را در بازه‌های زمانی مختلف تحلیل کنید. امکاناتی مثل انتخاب تایم‌فریم (۱ دقیقه‌ای، ۵ دقیقه‌ای، روزانه و غیره)، استفاده از اندیکاتورها (MACD، RSI و میانگین متحرک) و تغییر نوع نمایش نمودار (کندل استیک یا خطی) در دسترس است. فرض کنید قیمت اتریوم در حال حاضر 4600 دلار است؛ شما می‌توانید با بررسی نمودار پیش‌بینی کنید که روند بعدی صعودی خواهد بود یا نزولی.

بخش دیگری که اهمیت بالایی دارد، دفتر سفارش‌ها (Order Book) است. این بخش سفارش‌های خرید و فروش دیگر کاربران را نشان می‌دهد و عمق بازار را به نمایش می‌گذارد. سفارش‌های خرید به رنگ سبز و سفارش‌های فروش به رنگ قرمز مشخص شده‌اند. برای مثال اگر در دفتر سفارش‌ها بیشتر سفارش‌های خرید در محدوده 109,800 دلار تا 110,200 دلار ثبت شده باشند، می‌توان نتیجه گرفت که خریداران از این سطح قیمتی حمایت می‌کنند.

در پایین صفحه، باکس سفارش‌گذاری قرار دارد که قلب اصلی معامله فیوچرز در اپلیکیشن کوین لوکالی است. اینجا می‌توانید نوع سفارش (Limit، Market، Stop Limit، FOK، IOC و Post Only) را انتخاب کنید، اهرم را تغییر دهید و میزان سرمایه‌ای که می‌خواهید وارد معامله کنید مشخص نمایید.

2. آموزش تنظیم اهرم (Leverage) و حالت‌های مارجین (Cross & Isolated)

یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های صفحه فیوچرز در اپلیکیشن Coinlocally امکان استفاده از اهرم یا Leverage است. این ویژگی به شما اجازه می‌دهد با سرمایه‌ای چند برابر موجودی واقعی خود معامله کنید.

مثلاً اگر قیمت بیت‌کوین 110 هزار دلار باشد و شما تنها 100 دلار در حساب فیوچرز داشته باشید، با انتخاب اهرم ×20 می‌توانید تا 2000 دلار معامله کنید.

این قابلیت می‌تواند سود شما را چند برابر کند، اما در عین حال خطر لیکویید شدن را هم افزایش می‌دهد.

علاوه بر اهرم، حالت‌های مارجین Cross و Isolated اهمیت بالایی دارند.

• در حالت Cross، کل موجودی حساب فیوچرز شما به عنوان پشتوانه معامله در نظر گرفته می‌شود. این یعنی اگر معامله شما به ضرر برود، صرافی از باقی موجودی نیز استفاده می‌کند تا پوزیشن حفظ شود.
• اما در حالت Isolated، تنها مقدار مشخصی از موجودی به یک معامله اختصاص داده می‌شود و بقیه دارایی‌ها ایمن می‌مانند. برای مثال اگر روی اتریوم در قیمت 4600 دلار یک پوزیشن لانگ باز کنید و حالت Isolated را انتخاب کرده باشید، فقط همان سرمایه اختصاص داده شده درگیر معامله خواهد بود.

انتخاب درست اهرم و حالت مارجین تأثیر مستقیمی بر مدیریت ریسک دارد. اگر تازه‌کار هستید بهتر است از اهرم‌های پایین‌تر مثل ×5 یا ×10 استفاده کنید و معاملات خود را در حالت Isolated باز کنید تا در صورت ضرر، کل موجودی‌تان از بین نرود. معامله‌گران حرفه‌ای گاهی از اهرم‌های بالا مثل ×50 یا حتی ×100 استفاده می‌کنند، اما این نوع معاملات بیشتر برای کسانی مناسب است که تجربه و دانش کافی دارند.

در نهایت، همیشه به خاطر داشته باشید که معامله فیوچرز در اپلیکیشن کوین لوکالی ابزاری دو لبه است. همان‌طور که می‌تواند سودهای بزرگ به همراه داشته باشد، در صورت بی‌احتیاطی نیز قادر است تمام سرمایه شما را از بین ببرد. پس مدیریت ریسک و انتخاب درست اهرم کلید موفقیت است.

3. نحوه ثبت سفارش در فیوچرز (Limit، Market، Stop-Limit)

در بخش سفارش‌گذاری اپلیکیشن Coinlocally، اولین و پرکاربردترین حالت سفارش، Limit Order است.

1. در این روش، شما قیمتی مشخص می‌کنید و سفارش تنها در همان قیمت یا بهتر از آن اجرا می‌شود. فرض کنید قیمت بیت‌کوین اکنون 110,000 دلار است و شما می‌خواهید در قیمت 109,500 دلار وارد خرید شوید. کافی است این مقدار را وارد کنید تا سفارش شما در لیست دفتر سفارش قرار بگیرد و زمانی که بازار به آن قیمت برسد، معامله انجام شود.
2. روش دوم، Market Order است. در این حالت سفارش شما به صورت آنی و با بهترین قیمت موجود در بازار اجرا می‌شود. برای مثال اگر اتریوم روی 4600 دلار باشد و شما سفارش مارکت ثبت کنید، معامله بلافاصله با قیمت فعلی بازار انجام خواهد شد. این نوع سفارش برای مواقعی کاربرد دارد که سرعت ورود یا خروج از معامله مهم‌تر از قیمت دقیق است.
3. حالت سوم، Stop Limit است. این نوع سفارش ترکیبی از دستور توقف و دستور لیمیت است. برای مثال اگر بیت‌کوین در 110,000 دلار باشد و شما نگران ریزش ناگهانی قیمت باشید، می‌توانید یک سفارش Stop Limit در 109,000 دلار تنظیم کنید. در این صورت اگر قیمت به 109,000 دلار برسد، سفارش فروش شما فعال شده و در محدوده قیمتی مشخص اجرا خواهد شد. این ابزار برای جلوگیری از ضررهای سنگین یا حتی ورود در نقاط شکست (Breakout) بسیار کاربردی است.

حالت های FOK – IOC هم حالت معامله جدیدی نیستند و صرفا در مبحث کارمزد کاربرد دارند.

استفاده از هر کدام از این حالت‌ها بسته به شرایط بازار متفاوت است. سفارش Limit برای زمانی مناسب است که عجله‌ای ندارید و می‌خواهید در قیمت مشخصی وارد شوید. سفارش Market برای زمان‌هایی است که سرعت عمل مهم‌تر است. و سفارش Stop Limit بیشتر برای مدیریت ریسک و جلوگیری از ضرر طراحی شده است.

4. بررسی بخش پوزیشن‌ها، سفارشات باز و تاریخچه معاملات

یکی از مهم‌ترین قسمت‌های صفحه فیوچرز در اپلیکیشن کوین لوکالی، بخش Positions یا همان پوزیشن‌های فعال است.

در این بخش می‌توانید تمام معاملات باز خود را مشاهده کنید؛ از جمله قیمت ورود، اندازه پوزیشن، میزان اهرم انتخابی، سود و زیان لحظه‌ای (PnL) و حتی وضعیت مارجین.

برای مثال، اگر روی بیت‌کوین در قیمت 110,000 دلار یک پوزیشن لانگ باز کرده باشید، در این قسمت تغییرات لحظه‌ای سود یا ضرر شما نمایش داده می‌شود. این بخش در واقع تصویر واضحی از وضعیت فعلی معاملات شما به دست می‌دهد.

تب بعدی مربوط به Open Orders یا سفارش‌های باز است. اگر در حالت سفارش Limit یا Stop Limit معامله‌ای ثبت کرده باشید اما هنوز اجرا نشده باشد، در این بخش نمایش داده می‌شود.

برای نمونه، فرض کنید روی اتریوم یک سفارش خرید در قیمت 4,500 دلار ثبت کرده‌اید.

تا زمانی که بازار به این قیمت نرسد، سفارش شما در تب Open Orders باقی می‌ماند. این قابلیت باعث می‌شود همیشه بدانید چه سفارش‌هایی در انتظار اجرا هستند و بتوانید در صورت نیاز آن‌ها را ویرایش یا لغو کنید.

در نهایت، تب History یا تاریخچه معاملات، تمام جزئیات معاملات گذشته شما را ثبت می‌کند.

این تاریخچه شامل زمان ورود و خروج از پوزیشن، مقدار سود و زیان، قیمت اجرای سفارش‌ها و نوع سفارش (Limit، Market و غیره) است. این بخش اهمیت زیادی برای تحلیل عملکرد فردی دارد، چون با مرور معاملات قبلی می‌توانید اشتباهات خود را پیدا کرده و استراتژی بهتری برای آینده طراحی کنید. به طور کلی، مدیریت صحیح این سه بخش (پوزیشن‌ها، سفارشات باز و تاریخچه) کلید موفقیت در معامله فیوچرز در اپلیکیشن کوین لوکالی محسوب می‌شود.

5. نکات کلیدی برای مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز

معامله فیوچرز در اپلیکیشن کوین لوکالی می‌تواند سودآور باشد، اما بدون مدیریت ریسک احتمال ضررهای بزرگ نیز وجود دارد.

1. اولین نکته‌ای که باید رعایت کنید انتخاب اهرم منطقی است. اگرچه صرافی امکان استفاده از اهرم‌های بسیار بالا مثل ×100 را فراهم می‌کند، اما برای افراد تازه‌کار بهتر است از اهرم‌های پایین‌تر مانند ×5 یا ×10 شروع کنند. این کار باعث می‌شود در صورت تحلیل اشتباه، کل سرمایه از بین نرود و فضای بیشتری برای جبران داشته باشید.
2. نکته مهم بعدی، استفاده از سفارش‌های مدیریت ریسک مثل Stop Limit است. برای مثال اگر بیت‌کوین روی 110,000 دلار معامله می‌شود و شما قصد خرید دارید، می‌توانید یک سفارش استاپ در محدوده 108,500 دلار قرار دهید. در این صورت اگر بازار برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کرد، معامله بسته می‌شود و ضرر شما محدود خواهد شد. به همین شکل در معاملات اتریوم روی 4,600 دلار نیز می‌توانید برای جلوگیری از ضررهای شدید، حد ضرر (Stop Loss) تعریف کنید.
3. سومین توصیه کلیدی، تقسیم سرمایه و پرهیز از ورود با کل موجودی به یک معامله است. بهترین روش این است که سرمایه خود را به چند بخش تقسیم کنید و در معاملات مختلف استفاده نمایید. این کار باعث می‌شود حتی اگر یک معامله به ضرر ختم شد، سرمایه کلی شما حفظ شود. در نهایت، همیشه به خاطر داشته باشید که فیوچرز بازاری پرنوسان است و هیچ‌وقت نباید بدون استراتژی وارد آن شوید. داشتن مدیریت ریسک، رمز ماندگاری و موفقیت در معامله فیوچرز در اپلیکیشن کوین لوکالی است.

جمع بندی

معامله فیوچرز در اپلیکیشن کوین لوکالی یکی از بهترین ابزارها برای کسانی است که می‌خواهند از نوسانات بازار ارزهای دیجیتال سود بگیرند. این بخش با طراحی ساده و در عین حال حرفه‌ای، امکان معامله بر روی دارایی‌های مهمی مثل بیت‌کوین با قیمت 110 هزار دلار یا اتریوم با قیمت 4600 دلار را به شما می‌دهد. در این مقاله آموختیم که صفحه فیوچرز در اپلیکیشن Coinlocally شامل بخش‌های مختلفی مثل نمودار قیمتی، دفتر سفارش‌ها، پوزیشن‌های فعال، سفارشات باز و تاریخچه معاملات است. هر کدام از این قسمت‌ها برای مدیریت بهتر سرمایه و تصمیم‌گیری دقیق‌تر اهمیت ویژه‌ای دارند.

همچنین با حالت‌های مختلف سفارش‌گذاری آشنا شدیم. سفارش Limit برای زمانی مناسب است که قصد ورود در قیمت مشخصی را دارید. سفارش Market در لحظه و با بهترین قیمت بازار اجرا می‌شود. Stop Limit برای کنترل ریسک و تعیین حد ضرر کاربرد دارد. علاوه بر این، حالت‌های پیشرفته‌تری مثل FOK، IOC و Post Only نیز وجود دارند که برای کاربران حرفه‌ای طراحی شده‌اند. در کنار این ابزارها، امکان تنظیم اهرم (Leverage) و انتخاب حالت مارجین (Cross یا Isolated) به شما کمک می‌کند استراتژی معاملاتی خود را متناسب با میزان ریسک‌پذیری شخصی تنظیم کنید.

با این حال، باید در نظر داشت که معامله فیوچرز در اپلیکیشن کوین لوکالی همواره با ریسک همراه است. استفاده از اهرم‌های بالا بدون مدیریت سرمایه می‌تواند منجر به لیکویید شدن حساب شود. بهترین راهکار برای جلوگیری از چنین اتفاقی، انتخاب اهرم منطقی، تعیین حد ضرر و تقسیم سرمایه بین معاملات مختلف است. در نهایت، اگر با دانش کافی وارد این بازار شوید و ابزارهای موجود در اپلیکیشن Coinlocally را به درستی به‌کار بگیرید، می‌توانید سود مناسبی از نوسانات بازار ارزهای دیجیتال کسب کنید.