معامله در فیوچرز صرافی KCEX

معاملات فیوچرز یکی از ابزارهای مالی جذاب و قدرتمند در دنیای ارزهای دیجیتال است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا در بازارهای صعودی و نزولی سود کسب کنند.

صرافی KCEX، یکی از صرافی‌های پیشرفته و مورد اعتماد، این امکان را برای کاربران خود فراهم کرده تا از طریق اهرم و استراتژی‌های مختلف، به خرید و فروش قراردادهای فیوچرز بپردازند.

در این مقاله به آموزش کامل معامله در فیوچرز صرافی KCEX نکات مهم و همچنین مدیریت ریسک معاملات فیوچرز خواهیم پرداخت.

اگر هنوز ثبت نام خود را در صرافی KCEX انجام نداده اید می توانید از لینک زیر اقدام به ثبت نام کنید و از تخفیفات کارمزد معامله و جوایز صرافی KCEX برخوردار شوید

آشنایی با معاملات فیوچرز

معاملات فیوچرز به شما این امکان را می‌ دهند که قراردادهایی برای خرید یا فروش ارز دیجیتال در تاریخ و قیمت مشخص در آینده منعقد کنید، بدون اینکه نیاز باشد دارایی را به صورت واقعی خریداری یا نگهداری کنید. این نوع معاملات به شما امکان می‌دهد تا از نوسانات قیمتی دارایی‌های دیجیتال در آینده استفاده کنید.

از جمله ویژگی های معامله فیوچرز در صرافی KCEX می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم.

1. اهرم مالی (Leverage): اهرم به شما اجازه می‌دهد تا چند برابر سرمایه واقعی خود وارد معامله شوید. برای مثال، با اهرم 10x می‌توانید با 100 دلار، معامله‌ای به ارزش 1000 دلار انجام دهید.
2. پیش‌بینی بازار در هر دو جهت (صعودی یا نزولی): شما می‌توانید در بازارهای فیوچرز بر اساس پیش‌بینی‌های خود، در هر دو جهت Long (خرید) یا Short (فروش) سود کسب کنید.
3. عدم نیاز به مالکیت دارایی: در معاملات فیوچرز، شما مالک واقعی ارز دیجیتال نیستید، بلکه یک قرارداد معامله می‌کنید که بر اساس قیمت دارایی در آینده تسویه می‌شود.

نحوه شروع معاملات فیوچرز در صرافی KCEX

1. ثبت‌ نام و ورود به حساب کاربری

برای شروع معاملات فیوچرز در KCEX، ابتدا باید یک حساب کاربری ایجاد کنید. مراحل ثبت‌نام شامل وارد کردن ایمیل، تعیین رمز عبور، و تأیید ایمیل است. بعد از ورود به حساب کاربری، برای دسترسی به بخش فیوچرز، از منوی اصلی صرافی، گزینه “Futures” را انتخاب کنید.

2. انتقال موجودی به حساب فیوچرز

برای معامله در بازار فیوچرز، باید موجودی خود را از حساب اصلی به حساب فیوچرز منتقل کنید. برای این کار:

• به قسمت “Wallet” بروید و گزینه “Transfer” را انتخاب کنید.
• مقدار ارزی که می‌خواهید به حساب فیوچرز منتقل کنید را مشخص کنید.
• سپس بر روی “Confirm” کلیک کنید.

اگر با نحوه واریز به صرافی KCEX آشنا نیستید مقاله مربوط به آن را مطالعه کنید.

آموزش ایجاد سفارش در فیوچرز KCEX

در ابتدا قرارداد معاملاتی خود را انتخاب کنید و سپس نوع معامله خود را مشخص کنید.

دو نوع معامله کراس و ایزوله داریم!

1. در حالت ایزوله ضرر تا جایی ادامه پیدا می کند که موجودی در گردش معامله شما به اتمام برسد یعنی اگر 100 دلار دارید و 10 دلار را وارد معامله کردید ضرر تا زمانی ادامه دارد که 10 دلار شما به اتمام برسد.
2. اما در مقابل در حالت کراس ضرر تا جایی ادامه پیدا می کند که تمام موجودی شما حتی موجودی در ولت فیوچرز شما هم به اتمام برسد. یعنی از آن 100 دلار هیچی باقی نماند.

بهتر است از نوع ایزوله استفاده کنید مگر اینکه ار استراتژی معامله خاصی پیروی کنید!

2. انتخاب اهرم (Leverage)

یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های معاملات فیوچرز، امکان استفاده از اهرم است. در صرافی KCEX، می‌توانید اهرم دلخواه خود را انتخاب کنید. به یاد داشته باشید که اهرم بالاتر، ریسک بیشتری به همراه دارد، اما در صورت موفقیت، سود بیشتری نیز خواهید داشت.

اهرم‌های پیشنهادی در KCEX می‌توانند تا 100 برابر سرمایه اولیه شما باشند. برای مثال، اگر 10 دلار در حساب خود داشته باشید و از اهرم 10x استفاده کنید، می‌توانید تا 100 دلار معامله کنید.

با استفاده از اهرم می توانید سود و ضرر خود را چند برابر کنید. به طور مثال اگر یک سود 10% کنید و از اهرم 10 هم استفاده کرده باشید، روی حساب شما 100% سود اتفاق افتاده است و برعکس.

3. انتخاب نوع سفارش

در صرافی KCEX، چند نوع سفارش مختلف وجود دارد که هرکدام برای شرایط خاصی مناسب هستند:

• Market Order: سفارش بازار به شما این امکان را می‌دهد تا با قیمت فعلی بازار معامله کنید. اگر نیاز به اجرای سریع سفارش دارید، از این نوع استفاده کنید.
• Limit Order: سفارش محدود به شما اجازه می‌دهد که قیمتی را برای خرید یا فروش تعیین کنید. این سفارش تنها در صورتی اجرا می‌شود که قیمت به مقدار مشخص شده توسط شما برسد.
• Stop Order: این نوع سفارش برای محدود کردن ضرر یا تضمین سود استفاده می‌شود. شما قیمتی را به عنوان حد توقف تعیین می‌کنید، و زمانی که قیمت به آن سطح برسد، سفارش شما به طور خودکار اجرا می‌شود.
• Trailing Stop: تریلینگ استاپ یا حد ضرر متحرک را به صورت کامل در مقاله خودش بررسی خواهیم کرد اما به صورت خلاصه به معنی حرکت کردن حد ضرر با قیمت است.
• Post Only: حالت پست انلی هم در مقاله خودش بررسی خواهیم کرد.

4. تعیین مقدار

اکنون نیاز است تا مارجین معامله خود را مشخص کنید و تعیین کنید چه میزان از سرمایه خود را وارد این پوزیشن می کنید!

اگر از حالت معامله لیمیت استفاده کنید این بخش بسیار استاندارد است. اگر از حالت معامله مارکت استفاده کنید نمی توانید قیمتی تعیین کنید و معامله در بهترین قیمت مارکت اتفاق می افتد.

اما اگر از حالت های پست انلی و تریلینگ استاپ استفاده کنید شرایط یک مقدار متفاوت خواهد بود پس پیشنهاد می کنیم مقاله مربوط به آن ها را مطالعه کنید تا به خوبی با این 2 حالت معامله گری آشنا شوید.

5. تعیین استاپ و پروفیت

بهتر است همیشه برای معاملات خود استاپ یا همان حد ضرر و همچنین پروفیت تعیین کنید.

استاپ شما را از ضرر بیشتر محافظت می کند و مراقب جنبه منفی ماجرا است.

تیک پروفیت هم از شما در برابر طمع خودتان محافظ می کند.

6. باز کردن موقعیت Long یا Short

موقعیت Long: اگر پیش‌بینی می‌کنید که قیمت ارز دیجیتال افزایش می‌یابد، باید یک موقعیت Long باز کنید. در این حالت، شما قرارداد خریداری می‌کنید و امیدوارید که قیمت افزایش یابد تا سود کنید.

موقعیت Short: اگر پیش‌بینی می‌کنید که قیمت ارز کاهش پیدا می‌کند، می‌توانید یک موقعیت Short باز کنید. در این حالت، شما قرارداد فروش باز می‌کنید و از کاهش قیمت سود می‌برید.

7. مدیریت سفارش‌ها

بعد از باز کردن موقعیت، سفارش شما در بخش “Positions” نمایش داده می‌شود. از این قسمت می‌توانید وضعیت سفارش خود را مشاهده کرده و در صورت لزوم آن را مدیریت یا لغو کنید. صرافی KCEX ابزارهای متعددی را برای مدیریت بهتر سفارش‌ها در اختیار کاربران قرار می‌ دهد، از جمله قابلیت‌های Stop-Loss و Take-Profit.

مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز

یکی از مهمترین جنبه‌های معاملات فیوچرز، مدیریت ریسک است. استفاده از اهرم‌های بالا می‌تواند سودهای بزرگی را به همراه داشته باشد، اما به همان اندازه خطر زیان‌های بزرگ نیز وجود دارد. برای جلوگیری از زیان‌های سنگین، باید از استراتژی‌های مدیریت ریسک استفاده کنید.

 استفاده از Stop-Loss: یکی از ابزارهای مهم در معاملات فیوچرز، سفارش Stop-Loss است. این نوع سفارش به شما اجازه می‌دهد تا حداکثر زیانی که مایل به تحمل آن هستید را تعیین کنید. زمانی که قیمت به سطح تعیین‌شده برسد، سفارش شما به طور خودکار بسته می‌شود تا از زیان بیشتر جلوگیری شود.

تنظیم Take-Profit: در کنار Stop-Loss، سفارش Take-Profit نیز می‌تواند به شما کمک کند تا سود خود را قفل کنید. با تعیین یک سطح قیمت که در آن به سود مورد نظر خود می‌رسید، موقعیت شما به صورت خودکار بسته می‌شود و سود شما ثبت می‌شود.

تعیین میزان اهرم مناسب: اهرم در معاملات فیوچرز همانند یک تیغ دو لبه عمل می‌کند. اگرچه می‌تواند سودهای بالایی را برای شما فراهم کند، اما در صورت پیش‌بینی نادرست، زیان‌های سنگینی به بار می‌آورد. برای کاربران مبتدی بهتر است از اهرم‌های پایین‌تر استفاده کنند تا در صورت اشتباه، ضرر کمتری متحمل شوند.

نکات مهم و توصیه‌های عملی برای موفقیت در معاملات فیوچرز

بهتر است پیش از ورود به دنیای معاملات فیوچرز در صرافی KCEX به چند نکته دقت کنید!

آموزش کافی قبل از ورود به بازار

معاملات فیوچرز به دلیل وجود اهرم و نوسانات شدید بازار، به دانش و تجربه کافی نیاز دارند. پیش از شروع معاملات، توصیه می‌شود که اطلاعات کافی در مورد بازار، ابزارهای معاملاتی و استراتژی‌های مدیریت ریسک کسب کنید.

استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دو روش مهم برای پیش‌بینی تغییرات قیمت هستند. در تحلیل تکنیکال، با استفاده از نمودارها و شاخص‌های مختلف می‌توانید نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنید. تحلیل فاندامنتال نیز به بررسی عوامل بنیادی مانند اخبار و رویدادهای اقتصادی می‌پردازد.

شروع با سرمایه کوچک

برای معامله‌گران تازه‌کار، بهتر است با سرمایه کوچکی شروع به کار کنید و به تدریج با کسب تجربه و افزایش دانش، سرمایه خود را افزایش دهید.

کنترل احساسات

بازارهای مالی به شدت نوسانی هستند و معامله‌گران ممکن است در مواقعی تحت تأثیر احساسات قرار گیرند. کنترل ترس و طمع در معاملات فیوچرز بسیار مهم است و می‌تواند به موفقیت طولانی‌مدت کمک کند.

پیگیری اخبار و رویدادهای بازار

قیمت ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر اخبار و رویدادهای جهانی قرار دارد. به همین دلیل، معامله‌گران باید همواره در جریان آخرین اخبار اقتصادی و رویدادهای مرتبط با بازار ارزهای دیجیتال باشند تا بتوانند به موقع تصمیم‌گیری کنند.

نتیجه‌گیری

معامله در فیوچرز صرافی KCEX اقدامی جذاب و هیجان‌ انگیز برای معامله‌گران حرفه‌ای و مبتدی است که به دنبال کسب سود از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال هستند.

با استفاده از اهرم و استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب، معامله‌گران می‌توانند سودهای قابل توجهی از این بازار کسب کنند. با این حال، باید به یاد داشت که این بازار دارای ریسک‌های بالایی است و نیاز به آموزش و تجربه کافی دارد.

اگر به دنبال شروع معاملات فیوچرز هستید، حتماً توصیه‌های این مقاله را در نظر بگیرید و با احتیاط وارد این بازار شوید.