کیل زون فارکس به چه معناست؟ تفاوت کیل زون و سشن معاملاتی!؟

کیل زون فارکس یه ابزار قدرتمند برای تحلیل این بازار است. با استفاده از Kill Zone، می‌توانیم نقاط ورود و خروج بهتری را در معاملاتمان پیدا کنیم و از نوسانات شدید بازار در امان بمانیم. این دوره های فشار بالا، که با نوسان شدید و افزایش حجم معاملات مشخص می شوند، اغلب با تلاقی جلسات اصلی معاملات همزمان هستند. پس آنها را به عنوان مراکز فعالیت بازار تصور کنید، جایی که ثروت و دارایی یک معامله گر می تواند در چشم به هم زدن ساخته یا از بین برود.

در حقیقت (Kill Zone) یا به اصطلاح (مناطق کشنده)، همانطور که توسط معامله گر دایره داخلی (ICT)، مایکل هادلسون تعریف شده است، دوره های زمانی خاصی در طول روز معاملاتی هستند که با نوسان شدید و افزایش حجم معاملات مشخص می شوند.

کیل زون فارکس+ سشن معاملاتی چیست؟

سشن معاملاتی به بازه زمانی مشخصی گفته می‌شود که در آن بازارهای مالی از جمله بازار فارکس، برای انجام معاملات باز هستند. هر سشن معاملاتی با توجه به موقعیت جغرافیایی مراکز مالی بزرگ دنیا تعریف می‌شود. برای مثال سشن لندن، سشن نیویورک و سشن توکیو، از مهم‌ترین سشن‌های معاملاتی فارکس هستند.

کیل زون فارکس (Kill Zone) نیز به بازه زمانی خاصی گفته می‌شود که در آن نوسانات قیمت به شدت افزایش یافته و حجم معاملات به طور قابل توجهی بالا می‌رود. این دوره‌ها معمولاً در زمان تلاقی و همپوشانی سشن‌های معاملاتی مختلف رخ می‌دهند. به عنوان مثال، زمانی که سشن لندن و نیویورک همزمان باز هستند، حجم معاملات به شدت افزایش یافته و نوسانات قیمت به اوج خود می‌رسد. این دوره‌ها به دلیل نوسانات شدید و ریسک بالای آن، به کیل زون معروف شده‌اند.

سایت market-bulls.com مفهوم کیل زون در فارکس را اینگونه بیان می کند:

کیل زون های فارکس بعنوان عرصه‌های آتشین سریع برای مبادلات ارز ظاهر می‌شوند و باعث حرکت‌های قابل توجه قیمت و سیگنال‌های فارکس می‌شوند که می‌توانند معامله ‌گران را راهنمایی کنند. این مفهوم فعالیت آشکار بازار را مشخص می کند که اغلب منجر به تغییرات چالش برانگیز در ارزش گذاری جفت ارز می شود. درک این بازه‌های زمانی – که در آن حجم فراوانی از فارکس پرورش می‌یابد – برای استراتژی‌های معاملاتی اصلی اساسی است.

بعنوان مثال: فرض کنید شما می‌خواهید جفت ارز EUR/USD را معامله کنید. در زمانی که سشن لندن و نیویورک همزمان باز هستند (کیل زون)، ممکن است شاهد نوسانات قیمتی شدیدی در این جفت ارز باشیم. اگر شما در این بازه زمانی وارد معامله شوید، باید آماده نوسانات شدید و حتی ضررهای احتمالی باشید.

تفاوت کیل زون فارکس و سشن معاملاتی چیست؟

سشن‌ها به طور کلی بر اساس فعالیت معامله‌گران در مناطق مختلف جهان تعریف می‌شوند و زمان مشخصی برای شروع و پایان دارند. از طرفی دیگر، کیل زون یک پدیده درون سشن معاملاتی است و به دلیل افزایش فعالیت معامله‌گران در آن زمان خاص رخ می‌دهد.

مثال: سشن لندن یک بازه زمانی مشخص است که در آن بازار فارکس لندن فعال است. در طول سشن لندن، ممکن است چندین کیل زون وجود داشته باشد، به خصوص در زمان همپوشانی با سشن نیویورک. این کیل زون‌ها به دلیل افزایش فعالیت معامله‌گران در هر دو بازار ایجاد می‌شوند و نوسانات قیمتی را به شدت افزایش می‌دهند.

کیل زون آسیا در فارکس

اگر می‌خواهید در بازار فارکس موفق باشید، نباید کیل زون آسیا را از دست بدهید. این بازه زمانی، یکی از پویاترین و پرنوسان‌ترین دوره‌های معاملاتی در طول روز است. با شروع به کار بازارهای آسیایی، شاهد حرکت‌های قوی در جفت ارزهایی مانند دلار استرالیا، دلار نیوزیلند و ین ژاپن خواهیم بود. کیل زون آسیا، با بازه زمانی 08:00 تا 10:00 بامداد به وقت گرینویچ (5:30 تا 3:30 به وقت ایران)، شاهد بیشترین حجم معاملات و نوسانات قیمتی در جفت ارزهای منطقه آسیا و اقیانوسیه است.

کیل زون آسیا، اغلب تحت تأثیر انتشار اخبار اقتصادی مهمی مانند تولید ناخالص داخلی استرالیا، شاخص قیمت مصرف‌کننده نیوزیلند و تصمیمات بانک مرکزی ژاپن قرار می‌گیرد. این رویدادها می‌توانند نوسانات شدیدی را در بازار ایجاد کنند و فرصت‌های معاملاتی بی‌نظیری را برای معامله‌گران فراهم کنند.

کیل زون نیویورک در فارکس

بهترین زمان برای معامله در فارکس، زمانی است که بازارهای آمریکا فعال هستند. سشن نیویورک، با حجم معاملات بالا و نوسانات زیاد، بهترین فرصت‌ها را برای کسب سود در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

کیل زون نیویورک، که بین ساعت 8 صبح تا 11 صبح به وقت شرقی آمریکا (2:30 صبح تا 4:30 به وقت ایران) رخ می‌دهد، به دلیل تلاقی با سشن لندن، یکی از پرمخاطب‌ترین بازه‌های زمانی برای معامله‌گران فارکس است. در این بازه حجم معاملات افزایش یافته و نوسانات قیمت‌ها بیشتر می‌شود که فرصت‌های سودآوری بیشتری را برای معامله‌گران ایجاد می‌کند.

سشن نیویورک به دلیل نوسانات شدید، هم فرصت و هم تهدید است. سرمایه گذاران باید با مدیریت ریسک دقیق و استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، از این فرصت‌ها به بهترین نحو استفاده کنند.

کیل زون لندن در فارکس

کیل زون لندن، اغلب تعیین‌کننده جهت حرکت بازار در روزهای آتی است. پایین‌ترین قیمت‌های روزهای صعودی و بالاترین قیمت‌های روزهای نزولی، اغلب در این بازه زمانی شکل می‌گیرند.

سشن لندن به ویژه در کیل زون، تأثیر قابل توجهی بر روند کلی بازار فارکس دارد. اخبار اقتصادی مهم و تصمیمات بانک مرکزی اروپا، می‌توانند در این بازه زمانی نوسانات شدیدی را ایجاد کنند. اگر می‌خواهید روی جفت ارزهایی مثل (یورو/دلار) و (پوند/دلار) معامله کنید، بین ساعت 2 تا 5 صبح به وقت گرینویچ (10:30 تا 1:30 به وقت ایران) بهترین زمان است. در این بازه که به نام کیل زون لندن شناخته می‌شود، به دلیل تلاقی با سشن آسیا، بازار بسیار فعال است و شما می‌توانید از روی نمودار، بهترین نقاط ورود و خروج را پیدا کنید.

کیل زون پایانی سشن لندن در بازار فارکس

کیل زون پایانی سشن لندن، که بین ساعت 8 تا 9 صبح به وقت شرقی آمریکا رخ می‌دهد، به دلیل همپوشانی با ساعات اولیه جلسه نیویورک، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این بازه زمانی نوسانات قیمتی افزایش یافته و فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت با پتانسیل کسب سود 10 تا 20 پیپ ایجاد می‌شود.

نکات مهم در مورد کیل زون فارکس

• کیل زون‌های دقیق برای آسیا، لندن و نیویورک ممکن است بسته به بروکر خاص و زمان سال کمی متفاوت باشد.
• کیل زون‌ها ثابت نیستند و ممکن است بسته به شرایط بازار تغییر کنند.
• برای شناسایی دقیق ‌تر کیل زون‌ها و نقاط ورود و خروج، از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورهای حجم و رنج استفاده کنید.

استراتژی های معامله کیل زون فارکس

• هنگام معامله در کیل زون یا همان مناطق کشنده، مدیریت ریسک را اولویت بندی کنید. از دستورات قطع ضرر برای محدود کردن ضررهای بالقوه و دستورات سود بردن برای تضمین سود استفاده کنید.
• اسکالپینگ، یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت که هدف آن کسب سود از حرکات کوچک قیمت است، می تواند در مناطق کشنده موثر باشد. با این حال، این نیازمند نظم و تصمیم گیری سریع است.
• شناسایی و معامله شکست سطوح حمایت یا مقاومت می تواند یک استراتژی سودآور در مناطق کشنده باشد. بنابراین استفاده از تحلیل تکنیکال برای تأیید شکست ها و جلوگیری از سیگنال های کاذب ضروری است.
• اندازه موقعیت خود را به دقت مدیریت کنید تا از ریسک بیش از حد جلوگیری کنید. استفاده از درصدی از سرمایه معاملاتی خود برای هر معامله را در نظر بگیرید.
• استراتژی های معاملاتی خود را با استفاده از داده های تاریخی برای ارزیابی عملکرد آنها و شناسایی خطرات بالقوه آزمایش کنید.

چرا کیل زون فارکس مهم است؟

کیل زون‌ها Kill Zone، بیش از آنکه مناطق هندسی روی نمودار باشند، نماد تقابل اراده‌های بزرگ در بازار هستند. این مناطق، جایی است که امیدها و ترس‌های معامله‌گران به اوج خود می‌رسند و تصمیمات آن‌ها مسیر قیمت را شکل می‌دهد. بیایید دقیق تر ببینیم چرا این مناطق، اینقدر برای معامله‌گران جذاب و مهم هستند:

• کیل زون‌ها دقیقاً همان جاهایی هستند که (نهنگ‌ها) یا همان معامله‌گران بزرگ، دست به کار می‌شوند. این مناطق میدان نبرد اصلی آن‌هاست و حرکات قیمتی بزرگ اغلب از همین‌جا آغاز می‌شود. با شناسایی این مناطق، شما می‌توانید یک قدم جلوتر از آن‌ها باشید و از تصمیمات ‌شان برای سود خود استفاده کنید.
• کیل زون‌ در فارکس مانند یک چراغ راهنما، مسیر احتمالی قیمت را به ما نشان می‌دهند. با تحلیل دقیق این مناطق می‌توانیم با احتمال بالاتری، جهت حرکت آینده قیمت را پیش‌بینی کنیم و معاملات خود را بر اساس آن تنظیم کنیم.
• یکی از بزرگترین چالش‌های معامله‌گری، مدیریت ریسک است. کیل زون‌ بازار فارکس با مشخص کردن مناطق پرنوسان، به شما کمک می‌کنند تا معاملات خود را در مکان‌های امن‌تری انجام دهید و از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید. همچنین با شناسایی دقیق نقاط ورود و خروج، می‌توانید بازدهی معاملات خود را به طور قابل توجهی افزایش دهید.

نتیجه گیری

کیل زون‌ها دیدگاهی منحصر به فرد در مورد دینامیک بازار فارکس ارائه می‌دهند. بنابراین معامله‌گران فرصت‌های بالقوه‌ای برای استفاده حداکثری از دوره‌های نوسانات افزایش یافته و فعالیت های نهادی (بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های چندملیتی وغیره) پیدا می کنند. با این حال ضروری است که با یک رویکرد منظم، از جمله مدیریت ریسک و مطالعه کامل در مورد نحوه تغییر و تحول بازارها در طول زمان و عوامل مؤثر بر این تغییرات، به معامله در کیل زون‌ فارکس نزدیک شد.