آموزش معامله فیوچرز صرافی XT | به آسانی معامله فیوچرز کنید

معامله در فیوچرز صرافی XT یکی از روش‌های پیشرفته برای کسب سود از بازارهای مالی است.

این نوع معاملات به شما امکان می‌دهد با استفاده از پیش‌بینی قیمت‌های آینده، از نوسانات بازار بهره‌برداری کنید.

صرافی XT با ارائه ابزارها و قابلیت‌های مختلف، این فرآیند را ساده‌تر و کارآمدتر کرده است.

در این مقاله به صورت کامل با معامله فیوچرز صرافی XT انواع حالت های معاملاتی، حدضرر و حدسود گذاشتن و سایر موارد آشنا می شویم.

✅✅ اگر تاکنون در صرافی XT ثبت نام نکردید، می تونید از طریق لینک زیر در صرافی ایکس تی ثبت نام کنید و همچنین در رویداد جدید صرافی XT شرکت کنید ✅✅

معامله فیوچرز چیست؟

معامله در فیوچرز صرافی XT یکی از پیشرفته‌ترین روش‌ها برای ورود به دنیای معاملات ارز دیجیتال است.

این نوع معاملات به شما اجازه می‌دهد نه تنها از رشد قیمت بلکه از کاهش قیمت نیز سود کسب کنید. صرافی XT با امکانات متنوع و رابط کاربری ساده‌اش، یکی از گزینه‌های جذاب برای کاربران ایرانی است که قصد دارند وارد دنیای معاملات فیوچرز شوند.

برای شروع کار، لازم است مفاهیم اولیه مثل کراس و ایزوله را بشناسید و سپس با ابزارها و حالت‌های مختلف معامله در این صرافی آشنا شوید. حالا بیایید قدم به قدم این فرایند را بررسی کنیم.

برای دسترسی به بخش فیوچرز صرافی ایکس تی در دسکتاپ خود، پس از آنکه وارد حساب خودتون شدید از بخش مشتقات یا همان Derivatives بر روی USDT-M Futures کلیک کنید تا وارد بخش فیوچرز صرافی XT بشید!

برای انجام معاملات فیوچرز شما تنها به بخشی که در تصویر بالا مشخص شده نیاز دارید.

پس از آنکه قرارداد معاملاتی خود را انتخاب کردید در این قسمت معامله خود را چه لانگ و چه شورت باز می کنید!

اکنون از بالا تا پایین یکی یکی بررسی می کنیم و باهم یک معامله فیوچرز باز می کنیم!

شما برای باز کردن یک  معامله فیوچرز نیاز دارید تا با چند مورد آشنا بشید.

1. ایزوله یا کراس؟
2. اهرم معامله چند باشد؟
3. حالت معامله چی باشد؟
4. حدضرر و حدسود معامله
5. معامله لانگ است یا شورت؟

ایزوله یا کراس؟

اولین قسمتی که باید مشخصد کنید ایزوله یا کراس بودن معامله شما است.

در حالت کراس، کل موجودی شما به‌عنوان وثیقه در نظر گرفته می‌شود. به عبارت ساده، اگر معامله‌ای به ضرر شما باشد، سیستم از کل دارایی موجود در حساب فیوچرز شما برای پوشش ضرر استفاده می‌کند.

این روش برای معامله‌گران حرفه‌ای که استراتژی‌های پیچیده‌تری دارند مناسب‌تر است، چون پتانسیل سود و زیان بالاتری دارد.

در مقابل، در حالت ایزوله، فقط مقدار مشخصی از دارایی شما به معامله اختصاص داده می‌شود. این یعنی اگر معامله به ضرر شما تمام شود، تنها همان مبلغ مشخص از دست می‌رود و کل موجودی شما در خطر نخواهد بود. این حالت کنترل بیشتری روی ریسک دارد و برای معامله‌گران تازه‌کار گزینه‌ای مناسب‌تر است.

برای پاسخ به این سؤال که کدوم حالت بهتر است باید میزان تحمل ریسک و تجربه خود را در نظر بگیرید. اگر تازه وارد هستید، حالت ایزوله انتخاب بهتری خواهد بود، چون در صورت زیان، تنها مبلغ محدودی از سرمایه شما تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

اما اگر حرفه‌ای هستید و از استراتژی‌های مدیریت ریسک استفاده می‌کنید، کراس می‌تواند سود بالقوه بیشتری به همراه داشته باشد.

اهرم معامله چند باشد؟

اهرم در معاملات فیوچرز مهمترین نقش را دارد. شما به واسطه اهرم می توانید سود و موجودی خود را چند برابر کنید.

به طور مثال اگر یک مقاله با 100$ باز کنید و اهرم را روی 10x قرار دهید یعنی حجم ورودی شما برابر با 1000 دلار خواهد بود و هر 1 درصدی که سود کنید 10 درصد سود کرده اید.

البته اهرم هم میتونه دشمن شما باشه و هم دوست شما. اهرم ده ضررهای شما را هم ده برابر می کند.

اینکه چه اهرمی انتخاب کنید بستگی به استراتژی خودتون داره اما هرچی پایین تر باشه ریسک لیکوئید شدن شما کمتر خواهد شد چرا؟

تصور کنید اهرم ده را انتخاب کرده اید و قرارداد معاملاتی شما 10 درصد ریزش پیدا می کند این یعنی شما 100% ضرر کرده این و اگر 100 دلار وارد معامله کردید، تمام آن را از دست دادید.

اما اگر اهرم 5 استفاده کرده باشید قرارداد معاملاتی شما باید 20 درصد بریزه تا تمام پول شما از بین بره.

حالت معامله چی باشد؟

در صرافی ایکس تی برای معاملات فیوچرز 5 حالت معامله گری وجود دارد

1. معامله لیمیت
2. معامله مارکت
3. معامله تریگر
4. معامله تریلینگ استاپ
5. معامله پست انلی

معامله لیمیت

معامله لیمیت یکی از پرکاربردترین حالت‌های معامله است که به شما امکان می‌دهد قیمت خرید یا فروش مورد نظر خود را از قبل تعیین کنید.

مثلاً اگر قیمت بیت‌کوین در حال حاضر 90000 دلار است و شما می‌خواهید وقتی قیمت به 85000 دلار رسید خرید کنید، می‌توانید یک سفارش لیمیت ثبت کنید. این حالت به شما کمک می‌کند معاملات خود را با برنامه‌ریزی و دقت بیشتری انجام دهید.

مزیت اصلی این روش این است که می‌توانید قیمت دقیق خرید یا فروش خود را مشخص کنید. اما نقطه ضعف آن این است که اگر قیمت بازار به نقطه تعیین‌شده شما نرسد، سفارش شما اجرا نمی‌شود.

بنابراین، این روش برای کسانی که عجله ندارند و می‌خواهند با قیمت مناسب‌تری وارد بازار شوند، ایده‌آل است.

برای انجام معامله در حالت لیمیت هم به سادگی در باکس Price قیمت را مشخص می کنید، در باکس Size حجم معامله خود را تعیین می کنید.

 

مزایای معامله لیمیت	معایب معامله لیمیت
کنترل کامل روی قیمت	امکان اجرا نشدن سفارش در صورت نرسیدن قیمت به نقطه تعیین‌شده.
مناسب برای برنامه‌ریزی دقیق معاملات	—–

معامله مارکت

این روش برای زمانی مناسب است که بخواهید معامله شما فوراً و با بهترین قیمت موجود در بازار اجرا شود.

مثلاً اگر می‌خواهید در لحظه بیت‌کوین بخرید و قیمت کنونی بازار 90000 دلار است، سفارش مارکت بلافاصله با همین قیمت انجام می‌شود. این روش سریع و ساده است، اما ممکن است به دلیل نوسانات بازار، سفارش شما با قیمتی کمی بالاتر یا پایین‌تر اجرا شود. این تغییر قیمت به نام لغزش یا اسلیپیج شناخته می‌شود.

مزایای معامله مارکت	معایب معامله مارکت
سرعت بالا در اجرا	لغزش قیمت ممکن است هزینه معامله را افزایش دهد
مناسب برای شرایط اضطراری	کارمزد معاملاتی بیشتر

معامله تریگر

در این حالت، شما قیمتی را به‌عنوان تریگر تعیین می‌کنید. وقتی قیمت بازار به این نقطه برسد، سفارش شما فعال می‌شود و می‌توانید یک معامله لیمیت یا مارکت را اجرا کنید.

فرض کنید قیمت بیت کوین 90 هزار دلار است و شما می خواهید قیمت به 88 هزار دلار رسید وارد معامله شوید اما نمی خواهید دائما پای چارت باشید پس خیلی راحت قیمت 90 هزار دلار را به عنوان قیمت مارک خود تعیین می کنید و قیمت 88 هزار دلار را به عنوان قیمت خرید خود

یا برعکس فرض کنید یک مقاومت مهم در قیمت 90 هزار دلار بیت کوین قرار دارد و شما می خواهید زمانی که این مقاومت شکسته شد در پولبک وارد شوید پس قیمت 90500 را به عنوان قیمت مارک خود تعیین می کنید (چون تصور دارید قیمت 90500 دیده شود پس مقاومت 90 هزار دلار شکسته است) و قیمت 90000 دلار را به عنوان قیمت خرید خود.

حجم ورودی را مشخص می کنید و میرید برای حدضرر یا حدسود قرار دادن.

مزایای معامله تریگر	معایب معامله تریگر
فعال شدن خودکار در نقطه تعیین‌شده	ممکن است در بازارهای پرنوسان به قیمت مطلوب اجرا نشود
مناسب برای پیش‌بینی‌های دقیق بازار	—–

معامله تریلینگ استاپ

این نوع معامله برای مدیریت خودکار ریسک و حفظ سود طراحی شده است.

به‌عنوان مثال، اگر بیت‌کوین را در قیمت ۲۰۰۰۰ دلار خریده‌اید و انتظار دارید قیمت افزایش یابد، می‌توانید یک سفارش تریلینگ استاپ با فاصله ۵۰۰ دلار ثبت کنید. اگر قیمت به ۲۱۰۰۰ دلار برسد، حد ضرر شما به ۲۰۵۰۰ دلار منتقل می‌شود. به این ترتیب، در صورتی که بازار تغییر جهت دهد، سود خود را حفظ می‌کنید.

یا برای فروش دارایی های خود، تصور کنید یک معامله باز روی بیت کوین دارید و نمیخواهید یک حدضرر ثابت قراردهید می خواهید از تریلینگ استاپ استفاده کنید.

در این صورت تعیین می کنید استاپ شما همیشه 1000 دلار زیر قیمت بازار حرکت کند و یا به اندازه 10 درصد زیر قیمت بازار حرکت کند. در این حالت استاپ شما با قیمت حرکت می کند و شما می توانید با سود بازار همراه آن باشید!

مزایای معامله تریلینگ استاپ	معایب معامله تریلینگ استاپ
مدیریت خودکار ریسک	ممکن است در بازارهای بی‌ثبات فعال شود و فرصت‌های آینده را از دست بدهید.
حفظ سود در بازارهای صعودی	—–

معامله پست انلی

این حالت به شما امکان می‌دهد سفارش‌هایی ثبت کنید که فقط در دفتر سفارشات باقی بمانند و فوراً اجرا نشوند. این ویژگی برای زمانی مناسب است که بخواهید تأثیری روی قیمت بازار نگذارید و سفارش شما به‌عنوان یک سفارش لیمیت در دفتر ثبت شود.

از جمله مزایا و معایب معامله پست انلی هم می توان به موارد زیر اشاره کرد!

• مزایا:
  • مناسب برای سفارش‌های بزرگ.
  • تضمین عدم اجرای فوری.
• معایب:
  • ممکن است سفارش شما در شرایط خاص بازار لغو شود.

حدضرر و حدسود معامله فیوچرز

حدضرر و حدسود دو دوست شما در معاملات فیوچرز هستند. یکی شما را از طمع نجات می دهد و دیگری شما را از ضرر.

پس از زدن تیکی که در تصویر می بینید، در قسمت TP می توانید حدسود خود را وارد کنید. اگر یک معامله لانگ باز کردید و اعتقاد به افزایش قیمت دارید طبیعتا باید حدسود شما هم بالاتر و حدضررتان پایین تر باشد.

اگر یک معامله شورت باز کردید و اعتقاد به کاهش قیمت دارید طبیعتا باید حدسودتان پایین تر و حدسودتان بالاتر باشد.

تعیین لانگ یا شورت بودن معامله

در مرحله آخر هم تعیین می کنید این یک معامله لانگ است یا یک معامله شورت و معامله شما انجام می شود.

بررسی معاملات در پنل مدیریت معامله

پس از آنتکه معامله شما انجام شد و به اتمام رسید می توانید شرایط معامله را در پنل مدیریت معامله مشاهده کنید. در این قسمت می بینید که چه اندازه در ضرر یا سود هستید، حدسودتان کجاست، قیمت لیکوئید شدن شما چند است و به طور کلی معامله شما چه شرایطی دارد.

مزایا و معایب معامله فیوچرز

بهتر است پیش از آنکه به معامله فیوچرز صرافی XT بپردازید مزایا و معایب این سبک معامله را بدانید.

مزایا

• اهرم بالا: امکان کسب سود بیشتر با سرمایه کم.
• ابزارهای متنوع: سفارش‌های پیشرفته مانند تریلینگ استاپ و تریگر.
• انعطاف‌پذیری: انتخاب حالت کراس یا ایزوله برای مدیریت ریسک.
• حجم معاملات بالا: نقدینگی مناسب برای اجرای سریع سفارش‌ها.

معایب

• ریسک لیکویید شدن: به‌خصوص با اهرم‌های بالا.
• نیاز به دانش و تجربه: برای موفقیت در معاملات فیوچرز، باید بازار را به‌خوبی بشناسید.
• پیچیدگی ابزارها: ممکن است برای کاربران مبتدی سخت باشد.

سخن پایانی

معامله فیوچرز صرافی XT فرصتی جذاب برای سودآوری در بازارهای صعودی و نزولی فراهم می‌کنند، اما مدیریت ریسک و یادگیری ابزارهای معاملاتی از اهمیت زیادی برخوردار است.

اگر تازه‌کار هستید، توصیه می‌شود از حالت دمو ترید در صرافی XT استفاده کنید تا بدون ریسک واقعی، مهارت‌های خود را تقویت کنید.