تحلیلگر Bitunix: ریسک دوطرفه CPI در پیش است؛ بیت‌کوین در محدوده عرضه متراکم — اولویت با مدیریت ریسک و ورود پله‌ای

در تاریخ ۱۲ آگوست، پیش‌بینی کلی بازار برای شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماه جولای این است که این شاخص به صورت ماهانه ۰.۲ درصد و به صورت سالانه ۲.۸ درصد رشد داشته باشد. همچنین انتظار می‌رود که شاخص CPI هسته (Core CPI) که نوسانات بخش انرژی و غذا را حذف می‌کند، به صورت ماهانه ۰.۳ درصد و به صورت سالانه ۳.۰ درصد اعلام شود.

با توجه به شرایط فعلی، چه آمار تورم بالاتر از پیش‌بینی‌ها (Hot) باشد و چه پایین‌تر از انتظار (Cold)، هر دو سناریو می‌توانند باعث واکنش‌های شدید اما متفاوت در بازار سهام، ارز، اوراق قرضه و دارایی‌های پرریسک شوند. به همین دلیل، ریسک کوتاه‌مدت در بازار به شکل دوطرفه مطرح است.

اگر تا کنون در صرافی بیت یونیکس ثبت نام نکرده اید می توانید از طریق لینک زیر ثبت نام کنید و اگر در قسمت Referral عبارت Bitmino را درج کنید از بونوس های ویژه صرافی و همچنین کاهش در هزینه کارمزدها بهره مند می شوید.

وضعیت فعلی بیت‌کوین و سطوح مهم قیمتی

در حال حاضر محدوده ۱۲۰ هزار تا ۱۲۳ هزار دلار برای بیت‌کوین به عنوان یک منطقه عرضه متراکم شناخته می‌شود که فشار فروش زیادی در آن متمرکز شده است. حمایت‌های بعدی نیز در سطوح ۱۱۶ هزار و ۱۱۲ هزار دلار قرار دارند. اگر قیمت بدون حجم معاملات قوی قصد شکست این محدوده را داشته باشد، احتمال رد شدن (Rejection) و بازگشت به سطوح پایین‌تر زیاد است.

در سناریوی صعودی، اگر داده‌های تورم کمتر از پیش‌بینی‌ها اعلام شود (که می‌تواند انتظارات برای کاهش نرخ بهره را تقویت کند)، باید به روند شاخص دلار (DXY) و بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا توجه کرد. در صورتی که بیت‌کوین با حجم روزانه قوی موفق به عبور از این منطقه عرضه شود، احتمال آغاز یک موج صعودی جدید وجود دارد.

در سناریوی نزولی، اگر داده‌های تورم بالاتر از انتظار بیاید (که احتمال کاهش نرخ بهره را کم می‌کند) و بیت‌کوین در محدوده ۱۲۰ تا ۱۲۳ هزار دلار با مقاومت روبه‌رو شود یا در بسته‌شدن روزانه سطح ۱۱۷ هزار دلار را از دست بدهد، احتمال اصلاح عمیق‌تر وجود دارد.

توصیه تحلیلگر Bitunix:

در شرایطی که بازار جهت مشخصی ندارد، بهترین رویکرد یا کنار ماندن موقت از معاملات است یا استفاده از موقعیت‌های کوچک و ابزارهای پوشش ریسک (Hedging). حفظ حد ضرر متحرک (Trailing Stop) برای کنترل ریسک ضروری است. همچنین باید حجم معاملات، شاخص دلار آمریکا (DXY) و بازده اوراق خزانه‌داری را به عنوان شاخص‌های تأییدکننده روند، به دقت زیر نظر گرفت.

ورود پله‌ای و مدیریت دقیق سرمایه در چنین شرایطی می‌تواند جلوی زیان‌های بزرگ را بگیرد و سرمایه‌گذار را برای بهره‌برداری از حرکت‌های بزرگ بعدی بازار آماده نگه دارد.